中信银行东莞分行:创建多银行现金管理系统打
更新时间:2019-09-28

  对于企业而言,为实现往来结算及内部资金流转,通常选择在多家银行开立对公账户,但随之而来的问题是,如何实现多银行账户统一管理,打通跨行结算壁垒,降低财务管理成本。

  为帮助企业解决这一财务管理难题,中信银行通过深入市场调查,收集企业在账户管理、收支结算、资金监控、融资管理等方面的管理需求,凭借丰富的网络金融创新经验和成熟的软件研发能力,投入大量资源研发了多银行现金管理系统(简称MBS系统)。该系统作为一个信息集成的资金运营平台,助企业实现资金流从业务端到银行端直通式处理,为企业提供资金统筹和统计分析的风险管理工具。

  MBS系统的方便性在于,它具备完善的资金业务模块和开放的外部系统接口,能够与企业业务系统、财务系统、费用报销系统、OA系统实现无缝对接,涵盖了所有涉及资金管理业务。它还提供了丰富多样的报表模板,为企业高层领导、业务领导、资金管理部门、各分支机构和监管机构提供资金监控统计分析功能,为企业决策提供准确依据。此外,它具有稳固的数据安全保障,该系统采用了银行级的安全加密机制,实行严格的信息权限和操作权限分离机制、异常信息的主动预警机制,符合国家最新的《企业内部控制基本规范》和《风险管控指导意见》等法规的要求。

  目前,中信银行MBS系统已在全国多个领域推广使用,应用领域包括政府类平台、资源交易中心、石油化工、房地产、汽车制造等,已成功解决了多家大中型企业集团的财务管理难题,得到市场的广泛认可。

  例如,广东省某交易平台的企业财务向中信银行客户经理反映银行账户和网银UKEY繁多、出入账平台切换繁琐、预算资金难以控制、运营与财务审批流程分散等财务管理问题。客户经理立即为其推荐了MBS系统,并协同交易银行团队多次到企业进行业务需求调查并协助其梳理内部业务流程。经过数月的研发、对接、测试,该企业成功上线了基于业务流程管理的定制版MBS系统,解决了财务管理混乱的局面,尤其是报表统计和移动办公的功能使得企业高管能随时随地了解并处理业务,极大地提升了审批效率,得到了该企业员工的一致好评。

  中信银行作为交易银行业务的探索者,已在交易银行领域深耕十余年,MBS系统的应用与推广更是基于专业分工、开放包容、合作共赢的全新商业理念,力求在增强财务服务的基础上,发挥资源整合优势,构建互联的交易生态圈。

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